MBS 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (투명한 MBS, 비 투명 MBS), 응용 프로그램 (PVC 시트, PVC 파이프, PVC 필름, 기타), 지역 통찰력 및 2034 년 예측.

MBS 시장 규모

글로벌 MBS 시장 규모는 2024 년에 242 억 달러에 달했으며 2025 년에 265 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026 년에는 2,900 억 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다. 2034 년까지 2034 년까지 598 억 달러를 촉진 할 것으로 예상됩니다. 다각화 된 고정 소득 기기에 대한 선호도가 높아지고 모기지 플랫폼에서 디지털 통합 증가. 더욱이, 기관 투자자의 63% 이상이 투명한 MB를 선호하는 전 세계 금융 생태계 내의 장기 지속 가능성과 유동성이 강력하게 지원됩니다.

미국 MBS 시장은 총 지분의 41% 이상을 차지하는 글로벌 책에 대한 상당한 기여자로 남아 있습니다. 미국의 모기지 원산지의 거의 73%가 보안화되어 잘 구조화 된 2 차 시장 생태계를 반영합니다. 대행사 지원 MBS가 지배적이며, 안정성과 일관된 수익에 대한 투자자 선호도에 의해 68% 이상의 점유율이 있습니다. 또한 미국 기반 금융 기관의 약 56%가 MBS를 대차 대조표 최적화 및 자산 부채 관리에 활용하여 부문의 성숙도와 제도적 깊이를 보여줍니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년에 24 억 달러에 달하는 2025 년에는 2034 년에 9.45%의 CAGR에서 2034 년에 265 억 달러를 터치 할 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :자산 관리자의 약 61%가 포트폴리오 다각화의 MBS를 우선시하고 53%는 현금 흐름 안정성을 위해 MBS에 의존합니다.
• 트렌드 :AI 분석에서의 42% 채택, 녹색 MBS로 28% 전환, 59%가 기관 전반의 자동 거래 시스템이 증가했습니다.
• 주요 선수 :Dow, LG Chem, Mitsubishi Chemical, Arkema, Kaneka 등.
• 지역 통찰력 :북아메리카는 대행사 MBS에 의해 41%, 유럽은 녹색 금융으로 27%, 디지털 채택으로 21%, 중동 및 아프리카는 보안 화 프레임 워크를 통해 11%를 기여합니다.
• 도전 과제 :62%의 원산지 비용 상승, 변동성에 대한 53%의 투자자 우려, 41% 미드 계층 발행자가 불리한 스프레드에 직면하고 있습니다.
• 산업 영향 :할당 모델을 조정하는 투자자의 64%, 플랫폼 현대화 기업의 57%, 디지털 발행 도구를 채택한 45%.
• 최근 개발 :47% ESG 연결 MBS 성장, 34% 블록 체인 채택, 하이브리드 MBS 유형의 26% 증가, 품질 관리에서 53% AI 통합.

글로벌 MBS 시장은 구조적 혁신, 규제 적응 및 투자자 신뢰 증가를 통해 발전하고 있습니다. 발행자의 약 58%가 자동화에 중점을두고 있으며, 증권화 프로세스를 간소화하여 효율성과 확장 성을 향상시킵니다. 시장 투명성은 개선되고 있으며, 새로 발행 된 MBS의 64%가 실시간 성능 모니터링을 제공합니다. 시장 참여자의 49%가 ESG 준수를 요구함에 따라 지속 가능성 중심의 제품은 상당한 관심을 끌고 있습니다. 또한 모듈 식 주택 및 저렴한 주택을 포함한 대체 주택 유형과 관련된 증권 제품은 37%증가했습니다. 이러한 변화는 확장 할뿐만 아니라 현대의 재무 목표와 더욱 지능적이고 추적 가능하며 일치하는 시장을 강조합니다.

MBS 시장 동향

MBS 시장은 발전하는 투자자 감정, 규제 교대 및 금융 서비스의 디지털 혁신 증가로 인해 주목할만한 변화가 있습니다. 기관 투자자의 약 67%가 모기지 지원 증권에 대한 노출을 확대하여 위험 조정 수익률이 주요 동기 부여 자로 인용되어 있습니다. MBS 분석 도구에서 AI 및 기계 학습의 통합은 42%증가하여 예측 모델링 및 신용 위험 평가를 향상 시켰습니다. 또한 자산 관리자의 59% 이상이 MBS 거래에서 자동 거래 시스템의 채택이 증가하여 효율성과 실행 속도를 향상 시켰다고보고했습니다. 주거 측면에서, 새로 발행 된 MBS의 약 74%가 기존 대출에 의해 지원되며, 위험이 낮은 자산에 대한 기울기를 강조합니다. 한편, 상업용 MBS 발행은 포트폴리오 다각화 전략에 의해 주도되는 부동산 투자 신탁 (REITS)의 수요가 36% 증가한 것으로 나타났습니다. 지속 가능한 투자는 또한이 공간에서 견인력을 얻고 있으며, 이제 MBS의 28%가 녹색 건물이나 에너지 효율적인 특성과 연결되어 있습니다. 또한 시장 분석가의 65%가 비기기업에 비해 채무 불이행 률이 낮아 대행사 MB에 대한 투자자의 관심을 높이는 것을 지적합니다. 증권화 프레임 워크가 발전하고 투명성이 향상됨에 따라 MBS 시장에 대한 신뢰가 회복되고 있습니다. 이 시장 모멘텀은 고정 소득 자산에 걸친 안정성과 탄력성에 대한 광범위한 경향을 강조합니다.

MBS 시장 역학

드라이버

포트폴리오 다각화에 대한 수요 증가

모기지 지원 증권에 대한 수요는 글로벌 투자자들 사이의 포트폴리오 다각화 전략에 의해 크게 영향을 받았습니다. 자산 관리자의 약 61%가 이제 채권 포트폴리오의 일부를 MBS에 할당하여 신용 노출의 균형을 잡기위한 도구로 인용합니다. 기관 투자자의 약 47%가 구조화 된 금융 제품에 대한 지분을 늘 렸으며 MBS는 상당한 점유율을 차지했습니다. 또한, 자산 관리자의 53%가 MBS를 비교적 낮은 위험으로 일관된 현금 흐름을 생성하는 효과적인 방법으로 MB를 강조합니다. 이러한 요소는 함께 글로벌 MBS 시장에서 상향 모멘텀을 주도하고 있습니다.

기회

디지털 모기지 인프라의 성장

모기지 출신 및 서비스의 디지털 혁신은 MBS 시장에서 광범위한 기회를 창출하고 있습니다. 대출 기관의 약 58%가 엔드 투 엔드 디지털 모기지 플랫폼을 채택하여 증권화 프로세스를 가속화했습니다. 블록 체인 기반 모기지 솔루션은 파일럿 프로젝트 및 금융 기관의 구현이 34% 증가했습니다. MBS 발행자의 약 49%가 디지털 검증 및 자동 준수 도구로 인해 운영 효율성이 향상되었습니다. 이러한 발전은 발급 시간을 줄일뿐만 아니라 MBS 생태계의 투명성과 추적 성을 통해 투자자 신뢰를 향상시킵니다.

제한

"MBS 구조화에 영향을 미치는 규제 복잡성"

모기지 지원 증권 시장은 규제 요구 사항 및 감독으로 인해 압력에 직면하고 있습니다. MBS 발행자의 약 57%가 규정 준수 복잡성으로 인해 거래 구조화 지연을보고합니다. 또한, 금융 기관의 48%가 더 엄격한 위험 평가 규칙을 비 에이전시 MBS 발행의 장벽으로 인용합니다. 증권화 거래와 관련된 법률 팀의 거의 51%가 공개 규범을 충족하는 것과 관련된 비용과 시간이 크게 증가했음을 나타냅니다. 이 추가 규정 준수 부담으로 인해 소규모 원시자들 사이에서 활동이 줄어들었고, 부티크 회사의 약 38%가 규제 제약과 제한된 자원으로 인해 MBS 관련 운영을 스케일링했습니다.

도전

"비용 상승 및 시장 변동성"

출발 및 서비스 비용과 결합 된 휘발성 시장 조건은 MBS 시장에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 모기지 대출 기관의 약 62%가 인플레이션 및 인수 비용이 높아지면서 원산지 비용의 증가를보고합니다. 서비스 비용은 44%증가하여 MBS 포트폴리오와 관련된 서비스 자의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 또한 투자자의 53%가 2 차 모기지 시장의 가격 불안정성을 MBS 투자의 주요 억제력으로 강조합니다. 비용 압박이 증가함에 따라 중간 계층 은행의 발행이 줄어들 었으며, 그 중 41%는 불리한 스프레드와 불확실한 수익을 MBS 전략에 영향을 미치는 중요한 요소로 인용했습니다.

세분화 분석

MBS 시장은 주로 유형 및 응용 프로그램에 의해 분류되며, 모기지 금융 생태계의 다양한 투자자 요구와 구조적 변화를 반영합니다. 유형별 및 비 투명성 MBS 타입 별 세분화는 투자자에게 제공되는 정보 접근성 및 가격 선명도 수준을 반성합니다. 투명성은 시장 참여율에 영향을 미치는 투자자 신뢰에 중요한 역할을합니다. 응용 프로그램 측면에서, 모기지 지원 증권은 주거 개발에서 대규모 인프라 프로젝트에 이르기까지 다양한 부동산 부문을 지원합니다. 각 응용 프로그램 유형은 고유 한 위험 회전 프로필을 전달하며, 투자자 선호도는 기본 대출 유형, 만기 기간 및 예상 지불 스트림의 영향을받습니다. 수요가 변화함에 따라 MBS의 전통적인 및 틈새 응용 프로그램은 특히 맞춤형 고정 소득 노출을 추구하는 기관 투자자들 사이에서 할당 증가를 목격하고 있습니다. 두 부문의 다각화는 글로벌 MBS 시장에서 전반적인 유동성과 안정성을 주도하는 데 도움이되고 있습니다.

유형별

• 투명한 MBS :투명한 MBS는 전체 시장의 약 63%를 차지하며, 공개 수준이 높고 명확하게 정의 된 자산 풀에 의해 주도됩니다. 기관 투자자의 약 71%가 위험 평가가 쉬워지고 신용 가시성이 향상되어 투명한 MBS를 선호합니다. 이 도구는 특히 예측 가능한 현금 흐름과 낮은 변동성을 찾고있는 연금 기금과 보험 회사들 사이에서 인기가 있습니다.
• 비 투명 MBS :비 투명 MB는 시장의 거의 37%를 차지하며, 대부분의 위험에도 불구하고 투자자를 찾는 고수익을 요구합니다. 헤지 펀드와 사모 펀드 플레이어의 약 54%가 더 기존의 고정 소득 기기에 비해 비 투명 MB에 대한 수익률이 높다고보고합니다. 이러한 유가 증권은 종종 다양하고 복잡한 대출 번들로 뒷받침되며, 더 넓은 스프레드와 더 유리한 투자 기회를 초래합니다.

응용 프로그램에 의해

• PVC 시트 :MBS 애플리케이션의 약 28%는 특히 교외 및 중간 계층 주택 시장에서 주거 주택과 연결되어 있습니다. 이러한 MBS 유형은 지역 사회 대출 기관과 지역 은행이 선호하며, 발행의 61%가 정부가 후원하는 프로그램에 따라 묶인 저소득 소득 주택 대출에 중점을 둡니다.
• PVC 파이프 :이 부문은 총 MBS 응용 프로그램 공간의 약 24%로 구성되며, 주로 사무실 공간 및 물류 공원과 같은 상업적 개발을 지원합니다. 이들 중 약 49%는 REIT와 더 높은 임대 수익률 부동산을 목표로하는 대규모 투자 그룹에 의해 발행됩니다.
• PVC 필름 :응용 프로그램의 19%를 차지한이 부문은 다가구 주택 단지 및 저렴한 주택 프로젝트와 같은 인프라 파이낸싱을 지원합니다. 도시 기관과 주택 당국의 약 44% 가이 부문을지지하여 도시 개발 프로젝트를위한 기관 자금을 유치합니다.
• 기타 :MBS 애플리케이션의 나머지 29%는 혼합 사용 부동산 및 비 전통적인 자산 풀과 연결됩니다. 포트폴리오 다각화를 목표로하는 자산 관리자의 약 58%가 제조 주택 및 리노베이션 대출과 같은 비 전통적인 모기지 제품에 노출되기 위해이 범주로 전환하고 있습니다.

MBS 시장 지역 전망

글로벌 MBS 시장은 지리적으로 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카로 분류되어 있습니다. 북미는 현재 41%로 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, 유럽은 27%, 아시아 태평양, 21%, 중동 및 아프리카는 11%를 차지하고 있습니다. 각 지역의 기여는 모기지 원산지 활동, 규제 환경, 투자 식욕 및 기관 인프라의 영향을받습니다. 북미는 성숙한 2 차 모기지 시장으로 인해 지배적이지만 유럽은 지속 가능한 주택 채권에 의한 관심이 높아지고 있습니다. 아시아 태평양은 증권화 플랫폼에서 급속한 성장을 목격하고 있으며 중동 및 아프리카는 점차 구조화 된 금융 솔루션을 채택하고 있습니다. 이 지역의 시장 동향은 지역 경제 상황과 주택 금융 정책에 의해 형성되는 독특한 궤적을 보여줍니다.

북아메리카

북미는 MBS 시장을 41% 지배적으로 이끌고 있습니다. 이 지역의 기관 투자자의 약 68%가 위험이 낮은 프로필로 인해 대행사 지원 MBS에서 적극적으로 거래합니다. 미국의 모기지 원산지의 약 73%가 잘 확립 된 GSE 인프라에 의해 주도되는 MBS 형식으로 보안화됩니다. 또한 북아메리카의 은행 및 신용 노조의 56%가 자산 부채 일치 및 대차 대조표 최적화를 위해 MBS를 활용합니다. 61%로보고 된 디지털 모기지 플랫폼의 채택이 증가함에 따라이 지역의 증권화 효율성을 향상시키고 있습니다. 캐나다는 규모가 작지만 정부 지원 단체를 통해 보장 채권과 모기지 증권화가 꾸준히 증가하고 있습니다.

유럽

유럽은 글로벌 MBS 시장의 27%를 보유하고 있습니다. 유럽 ​​기관 투자자의 약 52%가 녹색 주택 프로젝트의 지원을받는 지속 가능한 MB에 대한 관심 증가를보고합니다. 독일, 영국 및 네덜란드는 보안 모기지 발행을 선도하고 있으며, 부동산 대출과 관련된 구조화 된 금융 제품의 약 49%가 있습니다. 유럽 ​​규제 당국은 공개 요구 사항을 강화했으며 MBS 발행자의 64%가 표준화 된 보고서를 채택하여 국경 간 투명성 규범을 충족 시켰습니다. 유럽의 사모 펀드 회사의 약 58%가 신용 등급과 안정적인 유로존 금리를 활용하여 주거 및 상업 MBS에 대한 자금을 재 할당하고 있습니다. 유럽의 디지털 모기지 채택도 성장하고 있으며 대출 기관들 사이에서 약 46%의 침투에 도달하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양은 글로벌 MBS 시장의 21%를 차지하며, 재정적 현대화와 주택 수요로 인해 급속한 성장을 보입니다. 일본, 호주 및 한국의 모기지 대출 기관의 약 62%가 광범위한 자금 채널에 액세스하기 위해 MBS를 발행하기 시작했습니다. 중국은 또한 대규모 은행의 거의 39%가 참여하면서 파일럿 보안 프로그램을 확장하고 있습니다. 호주 단독만이 지역의 MBS 활동의 46%를 차지하며, 비은행 대출 기관과 모기지 농업에 의해 주도됩니다. 이 지역의 기관 투자자의 약 51%가 구조화 된 모기지 제품에 대한 신뢰를 표명합니다. 특히 중앙 은행이 안정화 조치를 구현함에 따라. 또한, 모기지 출신의 핀 테크 채택은 48%에 도달 하여이 지역의 증권화 능력에 더 연료를 공급했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 글로벌 MBS 시장에 11%를 기여합니다. 상대적으로 초기 에도이 지역은 부동산 자금 조달을위한 증권화 도구에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 걸프 국가의 금융 기관의 약 43%가 주택 금융을위한 전략적 도구로 MBS를 탐색하고 있습니다. 아프리카에서는 개발 은행의 약 38%가 주거용 주택 시장의 유동성을 개선하기 위해 모기지 지원 프로그램을 시작하고 있습니다. 남아프리카 공화국은 대륙을 이끌고 아프리카 MBS 발행의 55%를 차지하며, 특히 정부 보조금 주택에 중점을 둡니다. 중동 전역에서 모기지 발신자의 47%가 이슬람 금융 프레임 워크와 일치하여 Sharia 호환 MBS 제품을 개발하고 투자자 기반을 더욱 다양 화하고 안전한 자산을 통해 주택 개발을 촉진하고 있습니다.

주요 MBS 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

MBS 시장은 투자자 선호도와 인프라 발전을 발전 시켜서 제도 및 민간 부문 전반에 걸쳐 증가하는 투자 기회를 제시하고 있습니다. 헤지 펀드 및 자산 관리자의 약 64%가 다각화 된 고정 소득 전략의 일부로 MBS 기기에 할당을 늘리고 있습니다. 주권 자금의 약 51%가 상대적 안정성과 예측 가능한 소득 흐름으로 인해 대행사 MBS에 대한 새로운 관심을 보였습니다. Green MBS는 새로 발행 된 MBS의 29%가 현재 환경 적으로 지속 가능한 주택 프로젝트와 관련이있는 또 다른 신흥 지역입니다. 디지털 모기지 플랫폼은 발행자의 56%가 시장 간 대 시장 간의 56%를보고하여 자본 회전 및 투자 잠재력을 더욱 향상시켜 더 빠른 증권화를 가능하게하고 있습니다. 또한, 구조화 된 금융 분석가의 61%가 비기기 MB에 대한 수요가 높을 것으로 예상하고, 특히 주택 붐 및 리파이낸싱 활동이 발생하는 지역에서는 더 높은 수요를 기대합니다. 2 차 시장 유동성의 증가는 또한 전통적인 정부 채권보다 더 나은 수익률을 추구하는 연금 기금 및 보험 업체의 48%를 유치하고 있습니다. 규제 프레임 워크가 전 세계적으로 일치함에 따라 MBS 시장은 장기 투자자들을위한 신뢰할 수 있고 기회 자산 클래스로 계속 자리 매김하고 있습니다.

신제품 개발

MBS 시장의 혁신은 효율성, 투명성 및 주제별 투자 증가를 목표로 신제품 개발과 함께 빠르게 확장되고 있습니다. 발행자의 약 53%가 현재 블록 체인 기반 검증 시스템을 MBS 구조에 통합하여 신뢰를 향상시키고 준수를 자동화하고 있습니다. 새로운 MBS 런칭의 거의 47%가 ESG 선별 기준을 통합하여 투자자가 포트폴리오를 지속 가능성 목표와 맞출 수있게합니다. 또한 발행자의 34%가 보안 패키지에 포함 된 실시간 신용 성능 추적 도구를 개발하여 기본 자산 성과에 투명성을 제공합니다. 하이브리드 MBS 제품도 상승하고 있으며, 최근 거래 중 약 26%가 상호 부여 된 오퍼링으로 분류되었습니다. 이 제품은 다각화 혜택을 제공하며 기관 구매자의 관심을 끌고 있습니다. 한편, 시장 참가자의 약 45%가 토큰 화 된 MBS를 탐색하여 분수 소유권과 보안 부동산 자산에 대한 민주화 된 접근을 가능하게합니다. AI 기반 MBS 가격 책정 플랫폼의 개발도 증가하고 있으며,보다 정확한 위험 회전 예측 및 가격 효율성을 위해 대규모 발행자의 39%가 채택하고 있습니다. 이 혁신파는 다가오는주기에서 지속적인 진화와 확장을 위해 MBS 시장을 포지셔닝하고 있습니다.

최근 개발

• 투명한 MBS 생산에서 LG Chem의 확장 :2023 년 LG Chem은 포장 및 소비재 부문의 수요 증가를 충족시키기 위해 투명한 MBS 생산 능력을 22% 늘 렸습니다. 이 개발은 아시아 태평양의 공급 능력을 향상시키고 전달 타임 라인 개선을 17%향상시켰다. 이 확장은 고객 수요의 61%가 고밀도의 성능 등급 MBS 자료로 이동합니다.
• Dow는 지속 가능한 MBS 공식을 소개합니다.Dow는 2024 년에 31% 바이오 기반 구성 요소를 통합 한 새로운 MBS 라인을 출시했습니다. 친환경 의식 제조업체를 대상으로 한 제품은 테스트 중에 탄소 발자국의 26% 감소를 달성했습니다. 이 혁신은 시장의 증가하는 변화를 지원하며, 고객의 42%가 전통적인 비용 지표에 비해 재료 선택의 지속 가능성을 우선시합니다.
• Mitsubishi Chemical은 AI 통합 품질 관리를 개발합니다.Mitsubishi Chemical은 2024 년 초 MBS 생산을위한 AI 기반 모니터링 시스템을 구현했습니다.이 기술은 실시간 결함 감지 정확도를 48% 향상시켜 전체 제품 일관성이 33% 향상되었습니다. 이 조치는 고급 응용 프로그램에서 구매자 수요와 일관된 제형에 대한 구매자 수요를 증가시켜 주도되었습니다.
• Kaneka는 고 충격 PVC를위한 Specialty MBS를 출시합니다.2023 년 후반, Kaneka는 고강도 PVC 응용 프로그램에서 충격 수정을위한 전문 MBS 첨가제를 도입했습니다. 현장 테스트는 물질 인성이 36% 증가하고 야외 기상 저항이 29% 향상되었습니다. 이 개발은 내구성있는 건축 자재와 엄격한 프로파일에 기대어 시장의 54%를 목표로합니다.
• 공급망에서의 Arkema의 디지털 추적 통합 :2023 년 Arkema는 블록 체인 기반 추적 시스템을 MBS 물류 네트워크에 통합했습니다. 이 시스템은 선적 투명성을 41% 향상시키고 전달 불일치가 23% 감소했습니다. 현재 MBS 주문의 68%에 걸쳐 사용되며, 공급망의 추적 성 및 디지털 통합에 대한 업계의 증가하는 수요와 일치합니다.

보고서 적용 범위

MBS 시장 보고서는 제품 유형, 응용 프로그램, 지역 동향, 경쟁 환경 및 성장 기회를 포함한 여러 차원에서 심층 분석을 제공합니다. 포장, 파이프, 필름 및 기타 애플리케이션의 사용 추세를 분석하는 투명하고 비 투명 MB에 대한 포괄적 인 관점을 포함합니다. 이 연구는 30 개가 넘는 주요 시장 플레이어의 통찰력을 통합하여 전략, 제품 출시, 확장 및 혁신 노력을 포착합니다. 분석 된 회사의 72% 이상이 MBS 공식의 영향 강도 및 환경 준수를 향상시키기 위해 R & D에 투자했습니다. 지역 통찰력은 북아메리카, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카의 세그먼트 된 데이터를 제공하여 100%까지 합산 된 시장 점유율 유통을 다룹니다. 이 보고서는 생산 또는 물류에서 AI 또는 블록 체인을 구현하는 제조업체의 57%가 최종 사용자 행동을 강조하여 구매자의 61%가 제품 일관성을 우선시하고 44%가 조달 결정에 환경 영향을 고려 함을 보여줍니다. 이 보고서에는 시장 유형에 따른 세분화가 포함되어 있으며 이해 관계자가 데이터 중심 결정을 내리는 데 도움이되는 상세한 통계를 제공합니다. 시장 커버리지의 거의 65%가 수요 측면 추세에 중점을두고 공급망 개발에 35%를 차지한이 커버리지는 MBS 산업의 현재 및 미래 전망에 대한 360 도의 견해를 제공합니다.