Dimensioni del mercato della finanza strutturata, quota, crescita e analisi del settore, per tipologia (Credit Suisse, JP Morgan Chase, UBS, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC, Barclays, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank), per applicazioni (negozio online, catena di negozi, altri) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

Dimensioni del mercato della finanza strutturata

La dimensione del mercato globale della finanza strutturata era di 2.513,45 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà 2.837,94 miliardi di dollari nel 2026, aumenterà ulteriormente fino a 3.204,32 miliardi di dollari nel 2027 e, infine, si espanderà fino a 8.464,37 miliardi di dollari entro il 2035, mostrando un tasso di crescita del 12,91% nel periodo di previsione. L’espansione del mercato è sostenuta dalla crescente adozione di modelli di cartolarizzazione, con la domanda di strumenti strutturati diversificati in aumento di oltre il 34% e il rafforzamento della partecipazione istituzionale di oltre il 29% negli ecosistemi finanziari globali.

Il mercato statunitense della finanza strutturata sta assistendo a una crescita accelerata, guidata dal crescente interesse degli investitori per ABS, MBS e cartolarizzazioni garantite da società. L’adozione di piattaforme avanzate di strutturazione automatizzata è aumentata di quasi il 37%, mentre le iniziative di diversificazione del portafoglio sono aumentate di circa il 32%. Inoltre, la partecipazione di entità finanziarie non bancarie è cresciuta di oltre il 28%, rafforzando la forte posizione del Paese negli investimenti finanziari strutturati e nelle attività di trasferimento del rischio.

Risultati chiave

• Dimensione del mercato:Il valore globale cresce da 2.513,45 miliardi di dollari (2025) a 2.837,94 miliardi di dollari (2026) e 8.464,37 miliardi di dollari (2035) al 12,91%.
• Fattori di crescita:La domanda di strumenti strutturati è aumentata di oltre il 34%, l’adozione istituzionale è aumentata del 29% e l’utilizzo della modellazione automatizzata è aumentato del 32%.
• Tendenze:Le strutture legate ai fattori ESG sono cresciute del 38%, l’adozione della cartolarizzazione digitale è aumentata del 33% e la collateralizzazione diversificata è cresciuta del 27% a livello globale.
• Giocatori chiave:Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley e altri.
• Approfondimenti regionali:Il Nord America detiene il 35%, trainato da un’attività di cartolarizzazione superiore del 38%; Europa al 28% con una crescita ESG del 31%; Asia-Pacifico al 25%, sostenuta da un aumento delle adozioni del 34%; Medio Oriente e Africa al 12% con un'espansione dei finanziamenti strutturati del 22%.
• Sfide:I problemi di integrità dei dati incidono per il 26%, gli oneri normativi incidono per il 34% e le complessità operative rappresentano una sfida per quasi il 29% dei partecipanti al mercato.
• Impatto sul settore:L’automazione ha migliorato l’efficienza del 31%, la fiducia degli investitori è aumentata del 28% e i miglioramenti della trasparenza hanno influenzato il 24% delle transazioni.
• Sviluppi recenti:La cartolarizzazione ESG è cresciuta del 28%, i modelli di emissione digitale sono aumentati del 26% e i pool di asset alternativi sono aumentati del 22% tra le principali istituzioni.

Il mercato della finanza strutturata continua ad evolversi con analisi avanzate dei dati, sofisticate strutture di cartolarizzazione e una crescente adozione istituzionale. L’aumento della domanda di pool di garanzie collaterali multi-asset, una maggiore integrazione degli strumenti digitali di modellazione del rischio e un più forte allineamento normativo globale stanno creando un ambiente trasformativo per i partecipanti alla finanza strutturata. L’espansione della cartolarizzazione legata ai fattori ESG, i requisiti di trasparenza rafforzati e i meccanismi di finanziamento diversificati stanno ulteriormente influenzando il comportamento del mercato. La crescente collaborazione transfrontaliera e il crescente interesse degli investitori stanno rafforzando la finanza strutturata come pilastro fondamentale dei mercati dei capitali globali.

Tendenze del mercato della finanza strutturata

Il mercato della finanza strutturata sta vivendo una rapida trasformazione poiché investitori, aziende e istituzioni finanziarie si affidano sempre più a modelli di cartolarizzazione avanzati per gestire il rischio e aumentare la liquidità. Una tendenza significativa è la crescente allocazione del capitale verso strumenti garantiti da attività, con la domanda di pool di garanzie diversificate in crescita di oltre il 35% poiché le istituzioni mirano a ridurre l’esposizione alle strutture creditizie tradizionali. L’adozione di piattaforme digitali di valutazione del rischio nell’ambito della finanza strutturata ha subito un’accelerazione, con quasi il 48% dei partecipanti al mercato che integrano strumenti di automazione o di valutazione basati sull’intelligenza artificiale per ottimizzare la strutturazione delle operazioni.

Inoltre, la preferenza per le strutture potenziate dal credito è aumentata di oltre il 30%, spinta dai maggiori requisiti di gestione del rischio nei portafogli globali. Anche l’appetito degli investitori per i prodotti cartolarizzati green e legati alla sostenibilità si è rafforzato, registrando un aumento di quasi il 42% man mano che i framework ESG diventano mainstream. Inoltre, la partecipazione di soggetti non bancari ad attività di debito strutturato è aumentata di circa il 28%, riflettendo un più ampio spostamento verso veicoli finanziari alternativi. Collettivamente, queste tendenze evidenziano il rafforzamento della domanda di soluzioni di strutturazione innovative, maggiori aspettative di trasparenza e un costante spostamento verso modelli di cartolarizzazione basati sui dati all’interno dell’ecosistema finanziario strutturato globale.

Dinamiche del mercato finanziario strutturato

OPPORTUNITÀ

Crescente spostamento istituzionale verso gli investimenti strutturati

Gli investitori istituzionali stanno riallocando sempre più i portafogli verso strumenti finanziari strutturati, con una partecipazione in aumento di quasi il 38% poiché le organizzazioni cercano rendimenti adeguati al rischio. La domanda di strutture di garanzia diversificate è aumentata di oltre il 33%, spinta dall’evoluzione delle strategie di credito e dalla maggiore attenzione alla protezione del capitale. Inoltre, quasi il 41% delle grandi entità finanziarie sta adottando strutture di cartolarizzazione multilivello per ottimizzare la liquidità e migliorare la flessibilità del bilancio. Questo cambiamento evidenzia una significativa opportunità di espansione del mercato poiché i veicoli di investimento strutturati diventano un’alternativa preferita ai canali di prestito convenzionali.

AUTISTI

Maggiore adozione di modelli avanzati di rischio di credito

Le istituzioni finanziarie stanno utilizzando strumenti analitici avanzati per gestire il rischio in modo più efficace, con l’adozione di valutazioni del rischio di credito basate sull’intelligenza artificiale in aumento di quasi il 45%. Circa il 36% dei partecipanti al mercato ha segnalato una migliore efficienza di esecuzione delle operazioni grazie all’automazione nella strutturazione dei flussi di lavoro. La domanda di strumenti collateralizzati è cresciuta di quasi il 32%, guidata da organizzazioni che cercano meccanismi di finanziamento flessibili. Con l’evolversi delle strategie di trasferimento del rischio, oltre il 30% dei finanziatori sta ristrutturando i portafogli creditizi esistenti attraverso accordi strutturati, stimolando lo slancio del mercato.

RESTRIZIONI

"La complessità operativa rallenta l’adozione sul mercato"

La natura complessa delle transazioni di finanza strutturata rappresenta un limite, con quasi il 29% degli istituti che segnalano difficoltà nella gestione dei processi di strutturazione multilivello. I requisiti di documentazione e conformità sono aumentati di quasi il 34%, aggiungendo una significativa pressione amministrativa su emittenti e organizzatori. Le limitate competenze tecniche colpiscono circa il 27% dei partecipanti ai mercati emergenti, rallentando la loro capacità di impegnarsi in operazioni di cartolarizzazione su larga scala. Questi elementi complessivamente limitano una più rapida penetrazione del mercato e ostacolano un’espansione senza soluzione di continuità all’interno degli ecosistemi finanziari globali.

SFIDA

"Costi crescenti di valutazione del rischio e problemi di integrità dei dati"

I costi di valutazione del rischio sono aumentati di circa il 31% poiché le istituzioni integrano sofisticati strumenti di modellazione, creando pressione finanziaria per i partecipanti al mercato più piccoli. Quasi il 28% delle organizzazioni segnala incoerenze nell’accuratezza dei dati tra diversi pool di garanzie, complicando i modelli di prezzo e il processo decisionale analitico. Inoltre, circa il 26% delle operazioni strutturate complesse incontra ostacoli a causa della frammentazione dei dati storici sulla performance, il che aumenta l’incertezza degli investitori. Queste sfide sottolineano la necessità di pratiche di governance dei dati più forti e di sistemi di convalida migliorati nel panorama della finanza strutturata.

Analisi della segmentazione

Il mercato della finanza strutturata è segmentato in base al tipo e all’applicazione, ciascuno dei quali contribuisce in modo univoco all’espansione complessiva del settore. Con un mercato globale valutato a 2.513,45 miliardi di dollari nel 2025 e che si prevede raggiungerà i 2.837,94 miliardi di dollari nel 2026 prima di arrivare a 8.464,37 miliardi di dollari entro il 2035, il settore dimostra un forte slancio supportato da diversi strumenti finanziari e modelli applicativi. Vari prodotti strutturati, tra cui ABS, MBS e CDO, stanno conquistando quote di mercato crescenti poiché gli investitori cercano maggiore liquidità, trasferimento del rischio e rendimenti stabili. Le applicazioni nel settore del finanziamento aziendale, dello sviluppo delle infrastrutture e degli istituti finanziari continuano a crescere, ciascuna mostrando tassi di adozione distinti in linea con l’evoluzione delle strategie di rischio di credito e dei requisiti di ottimizzazione del capitale.

Per tipo

Titoli garantiti da attività (ABS)

I titoli garantiti da attività stanno assistendo a una maggiore adozione poiché gli investitori si rivolgono ad asset collateralizzati diversificati per la stabilità del portafoglio, con un’espansione delle azioni di quasi il 39% guidata dall’aumento della domanda di credito al consumo e di pool di asset diversificati. Oltre il 34% degli emittenti di prodotti strutturati utilizza strutture ABS per ottimizzare la distribuzione del rischio e la circolazione della liquidità, contribuendo alla crescita sostenuta dei volumi di emissione a livello globale.

I ricavi derivanti dalle dimensioni del mercato degli ABS nel 2025 sono stati pari a 910,25 miliardi di dollari, pari al 36,2% della quota di mercato. Si prevede che questo segmento crescerà a un CAGR del 12,91% durante il periodo di previsione, spinto dalla crescente attività di cartolarizzazione, da una migliore modellizzazione del rischio di credito e da una maggiore domanda degli investitori per strumenti a rendimento strutturato.

Titoli garantiti da ipoteca (MBS)

I titoli garantiti da mutui ipotecari continuano ad espandersi man mano che si rafforzano i modelli di finanziamento legati all’edilizia abitativa, con un’adozione in aumento di oltre il 32% grazie al miglioramento degli standard di sottoscrizione dei mutui e alla crescente fiducia degli investitori. La crescita di circa il 28% dei portafogli immobiliari strutturati sta determinando una più ampia circolazione di liquidità, posizionando gli MBS come un pilastro chiave nell’ecosistema della finanza strutturata.

I ricavi delle dimensioni del mercato MBS nel 2025 sono stati pari a 754,03 miliardi di dollari, pari al 29,9% della quota di mercato totale. Si prevede che questo segmento crescerà a un CAGR del 12,91%, sostenuto dall’aumento dei flussi di cartolarizzazione di mutui ipotecari e dalla maggiore domanda di titoli generatori di reddito a lunga durata.

Obbligazioni di debito garantite (CDO)

Le obbligazioni di debito garantite mostrano una crescente accettazione all’interno dei portafogli istituzionali, con una crescita di quasi il 27% attribuita a tecniche migliorate di strutturazione delle tranche e ad esposizioni creditizie diversificate. Il crescente interesse per gli strumenti strutturati ad alto rendimento ha portato a un miglioramento di circa il 30% nelle allocazioni istituzionali ai prodotti legati ai CDO.

Nel 2025, i ricavi relativi alle dimensioni del mercato dei CDO hanno raggiunto i 503,45 miliardi di dollari, pari al 20% del mercato globale. Si prevede che questo segmento si espanderà a un CAGR del 12,91%, a causa della maggiore domanda di meccanismi di trasferimento del rischio di credito multilivello e delle strategie di ottimizzazione del portafoglio in evoluzione.

Altri prodotti strutturati

Altri strumenti finanziari strutturati, tra cui cartolarizzazioni sintetiche e note strutturate su misura, sono cresciuti costantemente, con un aumento di quasi il 18% nell’adozione poiché gli investitori cercano un’esposizione personalizzata a specifiche classi di attività. La maggiore flessibilità, combinata con una migliore modellizzazione del rischio, ha incoraggiato un’espansione di circa il 22% in soluzioni strutturate su misura.

I ricavi delle dimensioni del mercato di Altri prodotti nel 2025 sono stati pari a 345,72 miliardi di dollari, contribuendo per il 13,7% alla quota globale. Questo segmento è destinato a crescere a un CAGR del 12,91%, spinto dall’innovazione nelle soluzioni strutturate e dalla crescente domanda di modelli di trasferimento del rischio di credito personalizzabili.

Per applicazione

Finanziamento aziendale

Le applicazioni di finanziamento aziendale della finanza strutturata sono aumentate di quasi il 37% poiché le aziende utilizzano la cartolarizzazione per sbloccare capitale, ridurre la leva finanziaria e migliorare i parametri di bilancio. Circa il 31% delle aziende utilizza ora strumenti strutturati per diversificare le fonti di finanziamento, dimostrando un maggiore allineamento con gli obiettivi di tesoreria e di gestione della liquidità a lungo termine.

I ricavi derivanti dalle dimensioni del mercato dei finanziamenti aziendali nel 2025 sono stati pari a 1.046,64 miliardi di dollari, pari al 41,6% della quota totale. Si prevede che questo segmento crescerà a un CAGR del 12,91%, sostenuto dalle crescenti esigenze di rifinanziamento aziendale, dall’aumento della pooling di asset e dalle migliori capacità di strutturazione del credito.

Istituzioni finanziarie

Le istituzioni finanziarie continuano a integrare soluzioni di finanza strutturata per gestire le esposizioni creditizie, con un aumento di quasi il 33% nell’adozione attribuito a quadri normativi più forti e requisiti di efficienza patrimoniale migliorati. Circa il 29% delle banche e degli istituti non bancari fa affidamento su operazioni strutturate per ottimizzare i portafogli prestiti e rafforzare le posizioni di liquidità.

Nel 2025, i ricavi derivanti dalle dimensioni del mercato delle istituzioni finanziarie sono stati pari a 879,71 miliardi di dollari, con una quota del 35%. Si prevede che questo segmento si espanderà a un CAGR del 12,91%, spinto dalle crescenti esigenze di trasferimento del rischio, dalle attività di ristrutturazione del portafoglio e dall’adozione di strumenti automatizzati di valutazione del credito.

Finanziamento di infrastrutture e progetti

La finanza strutturata sta diventando vitale per lo sviluppo di infrastrutture su larga scala, con un’adozione in crescita di quasi il 26% a causa dei crescenti afflussi di investimenti globali. L’espansione di circa il 24% nel finanziamento di progetti basati sulla cartolarizzazione riflette maggiori miglioramenti del credito, una migliore condivisione del rischio e un più ampio coinvolgimento degli investitori istituzionali.

I ricavi delle dimensioni del mercato del finanziamento di progetti e infrastrutture nel 2025 sono stati di 503,45 miliardi di dollari, pari al 20% del mercato. Si prevede che questo segmento cresca ad un CAGR del 12,91%, spinto dalla crescente domanda di modelli di finanziamento a lungo termine e di strumenti strutturati a supporto di progetti ad alta intensità di capitale.

Altri

Altre applicazioni, tra cui finanza commerciale, risorse aeronautiche e modelli di finanziamento specializzati, sono cresciute di quasi il 18% grazie a strategie di diversificazione e tecniche avanzate di monetizzazione delle risorse. La crescente adozione in settori alternativi ha incrementato la partecipazione degli investitori globali che cercano un’esposizione strutturata ai mercati finanziari di nicchia.

I ricavi delle dimensioni del mercato di altre applicazioni nel 2025 hanno raggiunto 83,63 miliardi di dollari, contribuendo con una quota del 3,3%. Si prevede che questo segmento crescerà a un CAGR del 12,91%, supportato da modelli di strutturazione innovativi e dall’espansione dei quadri collaterali in tutti i settori non tradizionali.

Prospettive regionali del mercato finanziario strutturato

Il mercato globale della finanza strutturata, valutato a 2.513,45 miliardi di dollari nel 2025 e che si prevede raggiungerà i 2.837,94 miliardi di dollari nel 2026 e gli 8.464,37 miliardi di dollari entro il 2035, mostra una forte espansione regionale guidata da ambienti finanziari e comportamenti di investimento diversificati. Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente e Africa rappresentano collettivamente il 100% della distribuzione del mercato globale, ciascuna regione contribuisce in modo univoco al volume delle cartolarizzazioni, alla diversificazione del portafoglio e all’adozione di complessi meccanismi di trasferimento del rischio di credito. Le differenze nella maturità normativa, nella partecipazione degli investitori istituzionali e nella profondità del mercato dei capitali modellano la traiettoria di crescita e il coinvolgimento del mercato di ciascuna regione.

America del Nord

Il Nord America continua a guidare i progressi della finanza strutturata grazie alla forte partecipazione istituzionale e all’aumento delle emissioni di ABS, MBS e cartolarizzazioni garantite da società. La domanda di esposizioni creditizie diversificate è aumentata di quasi il 38%, mentre l’adozione istituzionale di piattaforme di strutturazione automatizzata è aumentata di oltre il 33%. L’appetito degli investitori per strumenti strutturati di elevata qualità creditizia è migliorato di circa il 29%, sostenendo la liquidità e robusti cicli di rifinanziamento in tutta la regione.

Il Nord America deteneva la quota maggiore del mercato, pari al 35%, con una dimensione del mercato nel 2026 calcolata a 993,279 miliardi di dollari. Il dominio della regione è sostenuto dall’aumento dei volumi di cartolarizzazione, dalla diversificazione dei pool di garanzie e da una maggiore integrazione dei modelli di valutazione del rischio basati sui dati.

Europa

L’Europa mostra progressi costanti nell’adozione della finanza strutturata, guidati dall’armonizzazione normativa, dal miglioramento dei quadri di trasparenza e dalla crescente fiducia degli investitori negli strumenti cartolarizzati. L’attività di emissione è aumentata di quasi il 28%, mentre la domanda di prodotti strutturati green-linked è cresciuta di circa il 31% grazie al rafforzamento delle allocazioni basate sui fattori ESG. La partecipazione alle cartolarizzazioni transfrontaliere è aumentata di circa il 26%, riflettendo una più profonda integrazione dei mercati dei capitali nelle economie europee.

L’Europa rappresentava il 28% della quota globale, con una dimensione del mercato nel 2026 pari a 794,6232 miliardi di dollari. Questa quota è sostenuta dall’evoluzione delle pratiche di rafforzamento del credito, dal crescente utilizzo di veicoli strutturati per il rifinanziamento aziendale e dalla crescente disponibilità di reporting standardizzato sulle cartolarizzazioni.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico continua ad accelerare la propria attività di finanza strutturata, sostenuta dall’espansione dei mercati finanziari, dalle strategie di riduzione dell’indebitamento aziendale e dalle iniziative sostenute dal governo per rafforzare le infrastrutture del mercato dei capitali. L’adozione di soluzioni di debito strutturato è aumentata di quasi il 34%, con una crescita della partecipazione istituzionale di circa il 29%. La crescente domanda di veicoli di investimento diversificati ha incrementato l’emissione di prodotti strutturati di circa il 25%, indicando un ampliamento della maturità del mercato.

L’Asia-Pacifico deteneva una quota di mercato del 25%, con una dimensione del mercato nel 2026 stimata a 709,485 miliardi di dollari. La crescita è trainata dall’incremento delle cartolarizzazioni multi-asset, dalle crescenti esigenze di diversificazione degli investitori e dal rafforzamento delle capacità di modellazione del rischio di credito in tutta la regione.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l’Africa stanno emergendo come un hub in via di sviluppo per soluzioni di finanza strutturata, la cui adozione è supportata da riforme finanziarie guidate dallo stato, investimenti infrastrutturali e diversificazione dei meccanismi di finanziamento. La domanda di strumenti strutturati asset-backed e basati su progetti è aumentata di circa il 22%, mentre l’impegno istituzionale nei portafogli strutturati è aumentato di quasi il 18%. I modelli migliorati di condivisione del rischio e la graduale espansione della sofisticazione del mercato dei capitali continuano ad attrarre investitori sia regionali che internazionali che cercano esposizione a strutture finanziarie alternative. La crescita è ulteriormente rafforzata dalla maggiore partecipazione del settore privato e dalla crescente consapevolezza della cartolarizzazione da parte degli istituti bancari e non bancari.

Il Medio Oriente e l’Africa detenevano una quota del 12% del mercato globale della finanza strutturata, traducendosi in una dimensione del mercato nel 2026 pari a 340,5528 miliardi di dollari. Questa espansione è guidata dalle esigenze di finanziamento delle infrastrutture, dal crescente interesse per veicoli di credito diversificati e dall’evoluzione dei quadri di finanziamento strutturato nelle economie emergenti.

Elenco delle principali società del mercato finanziario strutturato profilate

Analisi di investimento e opportunità nel mercato della finanza strutturata

Le opportunità di investimento nel mercato della finanza strutturata continuano ad espandersi poiché gli investitori istituzionali aumentano l’esposizione ai prodotti cartolarizzati, con una partecipazione in aumento di quasi il 36%. L’adozione di modelli di rischio avanzati è cresciuta del 42%, consentendo una maggiore fiducia nelle strutture diversificate garantite da attività. Gli strumenti strutturati legati ai criteri ESG hanno guadagnato terreno in modo significativo, registrando una crescita degli investimenti pari a quasi il 38% mentre i portafogli orientati alla sostenibilità si espandono a livello globale.

Inoltre, gli interessi sulle cartolarizzazioni transfrontaliere sono aumentati di circa il 27% grazie al miglioramento della trasparenza e delle tecniche di rafforzamento del credito. Questi cambiamenti evidenziano una sostanziale opportunità per gli investitori che cercano rendimenti stabili a lungo termine e maggiori vantaggi di diversificazione del portafoglio.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato della finanza strutturata sta accelerando poiché gli organizzatori introducono modelli di cartolarizzazione innovativi e soluzioni alternative garantite da attività. La domanda di titoli strutturati personalizzati è aumentata di quasi il 29%, spinta dalla propensione degli investitori per profili di rischio-rendimento personalizzati. Le piattaforme di cartolarizzazione digitalizzate vengono adottate da circa il 33% dei partecipanti al mercato, semplificando l’emissione e migliorando l’efficienza strutturale.

Nel frattempo, gli strumenti strutturati incentrati sulla sostenibilità sono cresciuti di oltre il 35%, riflettendo la rapida integrazione dei framework ESG. Questi sviluppi sottolineano la transizione del mercato verso prodotti finanziari strutturati tecnologicamente avanzati e altamente adattivi.

Sviluppi

• Citigroup lancia la piattaforma di strutturazione basata sull'intelligenza artificiale:L’azienda ha introdotto un motore di analisi automatizzato che migliora l’accuratezza della valutazione del rischio di quasi il 31%, consentendo un’esecuzione più rapida delle operazioni e funzionalità migliorate di reporting per gli investitori.
• JPMorgan espande gli sforzi di cartolarizzazione sostenute da ESG:La banca ha aumentato le sue emissioni strutturate legate ai criteri ESG di circa il 28%, concentrandosi su portafogli incentrati sulla sostenibilità e sostenendo la domanda di prodotti finanziari orientati alla trasparenza.
• Goldman Sachs rafforza il quadro di cartolarizzazione digitale:L’adozione della verifica abilitata alla blockchain ha migliorato l’efficienza delle transazioni di quasi il 26%, riducendo i ritardi nella documentazione e rafforzando la tracciabilità delle risorse.
• Deutsche Bank scala le operazioni strutturate legate alle infrastrutture:L’emissione di strumenti garantiti da progetti è aumentata del 24%, sostenendo sviluppi ad alta intensità di capitale e ampliando l’accesso degli investitori a veicoli finanziari a lungo termine.
• HSBC introduce meccanismi di pooling strutturato di asset verdi:Le soluzioni di pooling sostenibili sono cresciute di quasi il 32%, allineandosi alla domanda istituzionale di investimenti orientati all’ambiente e di portafogli diversificati con condivisione del rischio.

Copertura del rapporto

Il rapporto fornisce un’analisi completa del mercato della finanza strutturata, esaminando tendenze, segmentazione, dinamiche regionali, panorama competitivo e sviluppi strategici emergenti. Comprende una valutazione dei fattori trainanti del mercato, delle opportunità, dei vincoli e delle sfide, offrendo approfondimenti dettagliati su come gli strumenti strutturati stanno rimodellando i modelli finanziari globali. L’analisi SWOT rivela che i punti di forza del mercato includono una forte domanda da parte degli investitori, con una crescita di quasi il 37% in strumenti diversificati garantiti da attività, e l’espansione dell’integrazione tecnologica attraverso i processi di strutturazione, adottata da circa il 33% delle istituzioni. I punti deboli derivano dalla complessità operativa, poiché quasi il 29% dei partecipanti deve affrontare sfide di esecuzione.

Le opportunità derivano dall’aumento dei flussi di investimento incentrati sui criteri ESG, cresciuti di oltre il 35%, e dal crescente utilizzo istituzionale del debito strutturato per l’ottimizzazione del portafoglio. Le minacce includono lacune nell’accuratezza dei dati che incidono su circa il 26% delle transazioni e oneri normativi che colpiscono circa il 34% dei partecipanti al mercato. Nel complesso, il rapporto evidenzia l’evoluzione delle metodologie di cartolarizzazione, il miglioramento delle capacità di modellazione del rischio e il ruolo crescente dei meccanismi di finanziamento alternativi nel sostenere l’espansione del mercato globale in molteplici settori.