Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle obbligazioni di debito collateralizzate, per tipologia (obbligazioni di prestito collateralizzato (CLO), obbligazioni di obbligazioni collateralizzate (CBO), obbligazioni sintetiche collateralizzate (CSO) e CDO di finanza strutturata), per applicazione (società di gestione patrimoniale, società di fondi) e previsioni regionali fino al 2032

MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI DEL DEBITO COLLATERALIZZATOPANORAMICA DEL RAPPORTO

Il globale Obbligazione di debito collateralizzato dimensione del mercatoè stato valutato a 130.900 milioni di dollari nel 2023 e si prevede che raggiungerà 192.526,47 milioni di dollari entro il 2032, con un CAGR del 3,9% durante il periodo di previsione.

Un'obbligazione di debito collateralizzata (CDO) è un prodotto finanziario strutturato complesso supportato da un pool di prestiti e altre attività e venduto a investitori istituzionali. Queste attività fungono da garanzia in caso di default del prestito. Le tranche dei CDO indicano il livello di rischio e le tranche senior hanno il livello più elevato. Sebbene rischiosi, i CDO rappresentano uno strumento valido per diversificare il rischio e creare capitale più liquido per le banche di investimento.

Impatto del COVID-19: la crescita del mercato è frenata dalla pandemia a causa delle interruzioni della catena di fornitura

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e al ritorno della domanda ai livelli pre-pandemia.

La crisi del COVID-19 ha portato a un blocco improvviso e indefinito con normative severe in molti paesi, interrompendo così l’attività di importazione ed esportazione del mercato delle obbligazioni di debito collateralizzate. La domanda e l’offerta di tutti i prodotti sono state influenzate negativamente dalla pandemia e quindi anche i mercati economici e finanziari sono stati disturbati.

ULTIME TENDENZE

Formulazione strategica migliorata per stimolare la crescita del mercato

Una delle tendenze chiave calcolate per aumentare le dimensioni del mercato e la quota di mercato nel prossimo periodo di previsione è la formulazione strategica e l’utilizzo di strumenti di strutturazione e di prezzo. Il trading FX ora necessita di tattiche efficaci che aiutino nella corretta valutazione in modo che la valutazione del rischio sia più semplice. La gestione dell’esposizione valutaria specifica, nonché la strutturazione e il prezzo dell’esecuzione delle negoziazioni valutarie sono aiutati da tattiche come lo strumento pre-analitico.

OBBLIGO DI DEBITO COLLATERALIZZATOSEGMENTAZIONE DEL MERCATO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato delle obbligazioni di debito garantite può essere segmentato in-

• Obbligo di prestito garantito (CLO) -Un obbligo di prestito collateralizzato (CLO) è un singolo titolo supportato da un pool di debiti. Sono per lo più garantiti da prestiti aziendali con basso rating creditizio o prestiti da parte di società di private equity.
• Obbligazione obbligazionaria collateralizzata (CBO) -Un'obbligazione obbligazionaria collateralizzata (CBO) è un tipo di titolo di debito strutturato che ha obbligazioni investment gradecome le attività sottostanti garantite dai crediti su ad alto rendimento O obbligazioni spazzatura. 
• Obbligazione sintetica collateralizzata (CSO) -I CSO sono prestiti rateali avviati da leader terzi indipendenti in base ai quali la filiale Elevate Credit applicabile agisce come organizzazione di servizi di credito per conto dei consumatori
• CDO di finanza strutturata (SCDO)

Per applicazione

• Società di gestione patrimoniale-I CDO consentono alle banche di ridurre il rischio che detengono nei loro bilanci se sono tenute a tenere le proprie attività in riserva e questo incentiva la cartolarizzazione e la vendita di attività poiché tenerle in riserva non è redditizio
• Società di fondi-Possono trattarsi di obbligazioni garantite da ipoteca, da attività o da garanzia reale

FATTORI DRIVER

La domanda di prodotti di investimento alternativi per stimolare la crescita del mercato

Uno dei fattori trainanti che aumenterà ilObbligazione di debito collateralizzato crescita del mercatoè la domanda di prodotti di investimento alternativi poiché ci sono più fondi di investimento disponibili e più liquidità sui mercati finanziari internazionali. Inoltre, il settore è in espansione grazie al crescente utilizzo dei CDO da parte delle società di gestione patrimoniale e di fondi. La creazione di un CDO prevede diversi livelli di obbligo di debito dopo i quali le tranche risultanti vengono suddivise. Ogni tranche ha una soglia di rischio variabile con tranche a rischio più elevato che producono rendimenti più elevati.

L’aumento del volume dei cambi contribuisce a stimolare la crescita del mercato

Un altro fattore trainante in questo mercato è l’aumento del volume dei cambi, che ha avuto un impatto benefico sulla crescita del mercato. Anche la struttura sofisticata, i prezzi e gli strumenti di analisi pre-negoziazione per la valutazione precisa dell’accordo, l’aumento delle prestazioni dei consumatori per i prestiti peer-to-peer e le criptovalute guidano la crescita del mercato. Il trading sul Forex è aumentato a causa del forte aumento del numero di partecipanti al mercato Forex.

FATTORE LIMITANTE

Premi di rischio più elevati ostacolano la crescita del mercato

La liquidità aggiuntiva ha causato la bolla delle attività di debito di case, veicoli e carte di credito. L’aumento del costo degli alloggi ha portato ad un aumento del numero di debitori inadempienti. Pertanto, gli investitori che acquistavano i debiti da loro diventavano proprietari e diventavano meno severi nel sostenere le regole sui prestiti. Le banche hanno concesso prestiti ai mutuatari solvibili e gli investitori hanno chiesto tassi di rendimento più elevati sugli investimenti in circostanze incerte pagando premi di rischio più elevati. Pertanto, ora che le banche centrali abbassano i tassi di riferimento, il costo dei prestiti potrebbe aumentare.

OBBLIGO DI DEBITO COLLATERALIZZATOAPPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

Il Nord America dominerà il mercato grazie a politiche normative favorevoli

Il Nord America detiene il 49% della quota di mercato globale, dominando il mercato dei CDO. Vari settori come l'energia rinnovabile, i trasporti, i finanziamenti e vari accordi di finanziamento di progetti hanno mostrato un aumento della domanda a causa della crescente domanda di prodotti cartolarizzati come i CLO (Collateralized Loan Obligation) e i CMBS (Collateralized Mortgage-Backed Securities), che hanno tutti avuto un impatto positivo sull'economia.quota di mercato delle obbligazioni di debito collateralizzate.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Attori chiave che trasformano il panorama attraverso l’innovazione e la strategia globale

I principali attori del settore sono fondamentali nel plasmare il mercato del sistema di distribuzione, guidando il cambiamento attraverso una duplice strategia di innovazione continua e una presenza globale ben ponderata. Introducendo costantemente soluzioni innovative e rimanendo all'avanguardia del progresso tecnologico, questi attori chiave ridefiniscono gli standard del settore. Allo stesso tempo, la loro ampia portata globale consente un’efficace penetrazione del mercato, rispondendo a diverse esigenze oltre confine. La perfetta combinazione di innovazione rivoluzionaria e impronta internazionale strategica posiziona questi attori non solo come leader di mercato ma anche come architetti di cambiamenti trasformativi all’interno del dominio dinamico del sistema di distribuzione.

Alcuni dei principali attori del settore nel mercato delle obbligazioni di debito collateralizzate sono:

Elenco degli operatori di mercato profilati

• Citigroup (Stati Uniti)
• Credit Suisse (Svizzera)
• Morgan Stanley (Stati Uniti)
• P. Morgan (Stati Uniti)
• Wells Fargo (Stati Uniti)
• Banca d'America (USA)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Aprile 2021:Il trading FX ora necessita di tattiche efficaci che aiutino nella corretta valutazione in modo che la valutazione del rischio sia più semplice. La gestione dell’esposizione valutaria specifica, nonché la strutturazione e il prezzo dell’esecuzione delle negoziazioni valutarie sono aiutati da tattiche come lo strumento pre-analitico. Anche il trading sul Forex è aumentato a causa del forte aumento del numero di partecipanti al mercato Forex.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di mercato analizza le tendenze attuali nel mercato delle obbligazioni di debito garantite e prevede la futura crescita del mercato di questo settore. Qui vengono evidenziate anche la segmentazione del mercato in base alla tipologia e all’applicazione e alcuni dei principali attori del mercato.